Finanzbuchhaltung

Stammdatenverwaltung

  • für Sachkonten, Debitoren- und Kreditorenkonten,
  • Plandaten für Sachkonten

Belegerfassung

  • in Belegkreisen mit Vorbelegung und automatischer Abstimmung
  • freies Buchen
  • sofortige Aktualisierung aller betroffenen Konten
  • Primanota mit Korrekturmöglichkeit
  • Hinterlegung wiederkehrender Buchungen
  • Eingangsmappe: Vorerfassung von (Kosten-) Eingangsrechnungen, Information, Übernahme zur Belegerfassung, Rückstandsinformation
  • Automatischer Druck / Archivierung der Erfassungsjournale
  • Sofortige vorläufige Aktualisierung
  • Speicherung aller Buchungsläufe im Journalarchiv

Abschlussunterlagen

  • Summen- und Saldenlisten für Sachkonten, Debitoren und Kreditoren
  • Bilanz und GuV 
  • Elektronische Archivierung der Suimmen- und Saldenlisten 
  • IDEA - Ausgabe
  • Plan-/Istvergleiche für Sachkonten und Kostenstellen
  • Kontoblattdruck und -archivierung
  • Betriebswirtschaftliche Auswertung mit Plan- / Istvergleich, Mehrjahres- / Monatsstatistiken, permanenter Erfolgsrechnung

Offene Posten, Mahnwesen, Zahlungsverkehr

  • OP-Verwaltung 
    • Auszifferung
    • OP-Analyse für Kunden, Vertreter, Fälligkeiten, etc.
    • OP-Stand zum Stichtag
    • Sachkonten OP
  • Mahnwesen
    • Mahngebühren und –zinsen 
    • Mahnvorschläge; Mahnstufen; 
    • Kontoauszüge,
  • Kreditlimitverwaltung
    • Erfassung des Kreditlimits, Abgleich mit dem offenen Posten bei der Vorgangserfassung
    • wahlweise harte oder weiche Warnung vor Überschreitung 
    • Erfassung weiterer Sicherungsvereinbarungen
    • Auswertungen
  • Zahlungsverkehr 
    • Vorschläge automatisch und manuell 
    • Zahlungsmappe 
    • Verschiedene Zahlungsträger, DTA
  • e-clearing
  • Liquiditätsanalyse für beliebige Zeiträume

Umsatzsteuervoranmeldung

  • Umsatzsteuerverprobung
  • Druck der Voranmeldung
  • zusammenfassende Meldung
  • ELSTER-Schnittstelle

Fremdwährungsbuchhaltung

  • Währungskurse

Zinswesen 

  • hinterlegten Soll- und Habenzinsstaffeln
  • Zinsvorschläge mit Bearbeitungsmöglichkeit
  • Zinsabrechnung auf Grundlage des täglich fälligen Saldos

Wechselbuchhaltung

  • Führung des Wechselbuches 
  • Abrechnung, Prolongation, Verfall, Refinanzierung

Kostenrechnung

  • Kostenstellen- / -arten / -trägerrechnung
  • Kostenstellen- / -trägerstamm, Verteilkostenstellen und -träger
  • Plandaten Direkt- und (manuelle / automatische) Verteilbuchungen
  • Kostenstellen und Kostenträgerzwang wahlweise je Sachkonto, Auswertungen nach Sachkonten und Kostenstellen
  • BAB auf unterschiedlichen Verdichtungs¬ebenen; Perioden- und Jahresauswertungen
  • mehrdimensionaler Aufbau

weitere Funktionen

  • Formulareinrichter für Journale, Belege, Auszüge etc
  • Archivierung aller Geschäftsvorgänge, Auswertungen und Journale
  • Auswertungsgenerator, drill-down Analysen
  • Integration von Excel, Winword, Email, Fax, Internet