Für den Begleitzettel wird ein neuer Formulartyp "272 Begleitzettel DTA-Ausland" bereitgestellt. Der einem Datenträger beizufügende Begleitzettel muss nachfolgende Mindestangaben enthalten:
•Begleitzettel
•Belegloser Datenträgeraustausch DTAZV
•AWV-Meldung durch Kreditinstitut oder AWV-Meldung ist beigefügt
•Sammelauftrag für Auslandszahlungen
•Datenträger-Nummer
•Erstellungsdatum
•Erster Ausführungstermin
•Anzahl der Datensätze T (Kontrollsumme aus Feld Z 4)
•Summe der Beträge über alle Währungen der Datensätze T
(Kontrollsumme
aus Feld Z 3)
•Auftragswährung / Betragssumme / Kontonummer/ Kontowährung / Ausführungstermin / zu zahlende Währung
•Name und Anschrift Auftraggeber
•Ort, Datum
•Firma, Unterschrift(en)
Kennzeichnung des Datenträgers im Auslandszahlungsverkehr
Die Datenträger sind durch Klebezettel mit folgenden Angaben zu kennzeichnen:
•Name und IBAN oder Bankleitzahl / Kontonummer des Datenträgerabsenders
•Datenträgernummer (VOL-Nummer)
•Dateiname: DTAZV