Name

Beschreibung

Aktuelles Postfach

Die Bezeichnung des aktuellen Postfachs

Fa-Id

Formulararchiv - ID

FA-MndNr

Formulararchiv - Mandantennummer

Name

Beschreibung

Typ

Hier wird angezeigt, ob es sich bei dem Beleg um einen Warenwirtschafts- oder Finanzbuchhaltungsbeleg handelt.

Nummer

Hier wird die Belegnummer angezeigt.

Buttons

Ändern/Ansehen/Löschen des Belegs

Name

Beschreibung

Belegtyp

Hier kann zwischen Ware und FiBu gewählt und damit können jeweils unnötige Felder ausgeblendet werden.

Belegart (Fibu)

Hier kann für die Finanzbuchhaltung eine Belegart (ER, EG, SO-Beleg) angegeben werden. Nur bei SO-Belegen kann das Sollhabenkennzeichen angegeben werden, bei Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften nicht. Ist keine Belegart hinterlegt, kann man zwar das Sollhabenkennzeichen angeben, es wird jedoch nicht in der Finanzbelegerfassung ausgewertet.

Lieferant/Kreditor

Nummer und Bezeichnung des Lieferanten/Kreditor

Mailadresse Kreditor

E-Mailadresse des Kunden in Bezug auf den Beleg

Belegnummer

Hier kann die Belegnummer des eingegangenen Beleges eingepflegt werden.

Belegdatum

Hier kann das Belegdatum eingepflegt werden.

Sind neben dem Belegdatum, die Felder für die FiBu-Buchungsperiode ausgefüllt, so wird das Belegdatum je nach Einstellung des Einrichterparameters „Belegdatum mit Periode prüfen?“ geprüft.

FiBu-Buchungsperiode (Periode/Jahr)

Hier kann eine Buchungsperiode für die Finanzbuchhaltung eingeben werden. Es dürfen nur offene Perioden und keine Abschlussperioden ausgewählt werden.

Hinweis: Die Prüfungen, ob die eingebende Periode gültig ist, beziehen sich immer auf die FiBu-Periode. Des Weiteren wird die Periode nur für Finanzbelege ausgewertet. Daher wird es empfohlen keine Periode einzugeben oder die Periode zu entfernen, wenn statt eines Finanzbeleges ein Warenwirtschaftsbeleg erfasst werden soll.

UStId Kunde

UmsatzsteuerId des Kunden/Lieferanten

UStId Firma

Eigene UmsatzSteuerId

Steuergruppe

Steuergruppe des Kunden/Lieferanten

Brutto des Beleges

Bruttobetrag des Beleges. Neben dem Feld „Brutto des Beleges“ wird die Summe aller Beträge der Datentabelle „Kostenaufteilung“ angezeigt. Die angezeigte Summe dient als Kontrollsumme.

Zahlungsbedingung

Mit der F3-Taste kann hier eine Zahlungsbedingung ausgewählt werden. Die Zahlungsbedingung wird mit der Zahlungsbedingung EK aus dem Kundenstamm vorbelegt, sofern ein Lieferant/Kreditor angegeben wurde.

Bei der Auswahl einer Zahlungsbedingung wird das Feld „Skontosatz“ mit dem Skontosatz aus der Zahlungsbedingung gefüllt. Ist das Belegdatum gesetzt, so wird auch das Skonto- und das Valutadatum vorbelegt.

Steuerbetrag

Steuerbetrag des Beleges. Neben dem Feld „Steuerbetrag“ wird die Summe aller Steuerbeträge der Datentabelle „Kostenaufteilung“ angezeigt. Die angezeigte Summe dient als Kontrollsumme.

Skontodatum

Hier kann das Skontodatum eingetragen werden.

Skontoprozent

Hier kann ein Skontosatz eingetragen werden. Bei der Auswahl einer Zahlungsbedingung wird das Feld „Skontosatz“ mit dem Skontosatz aus der Zahlungsbedingung gefüllt.

Skontobetrag

Skontobetrag des Beleges. Neben dem Feld „Skontobetrag“ wird die Summe aller Skontobeträge der Datentabelle „Kostenaufteilung“ angezeigt. Die angezeigte Summe dient als Kontrollsumme.

Skontobetrag

Valutadatum

Hier kann das Valutadatum ausgewählt werden.

Währung

Währung des Beleges

Währungskurs

Kurs der Währung wenn von der Buchwährung abweichend

Buttons

Auswahl einer Vorlage/ Neu-Anlage einer Vorlage

Name

Beschreibung

Betrag

Hier kann der Rechnungsbetrag eingegeben werden.

Skonto

Hier kann der Skonto-Betrag eingegeben werden.

Gegenkonto

Mit der F3-Taste kann hier ein Konto ausgewählt werden. Wurde als Belegart „SO-Belege“ angegeben, so kann hier ein Personen- oder Sachkonto ausgewählt werden. Ansonsten ist nur die Eingabe eines Sachkontos zulässig. Handelt es sich bei dem Sachkonto um ein Forderungs- oder Steuerkonto, so kann dieses nicht ausgewählt werden.

Hinweis:

Bei der Eingabe eines Personenkontos als Gegenkonto ist zu beachten, dass eine Erfassung eines FiBu-Beleges nur noch über die Funktion "Direkt-Finanzbelegerfassung" erfolgen kann. Da eine direkte Buchung von Personenkonto an Personenkonto nicht zulässig ist, ist in der Prozedur für die "Direkt-Finanzbelegerfassung" ein Sachkonto als Hauptkonto anzugeben, über das die Umbuchung erfolgen soll.

Kostenstelle

Bei der Auswahl eines Gegenkontos wird das Feld „Kostenstelle“ mit der Kostenstelle aus dem Gegenkonto vorbelegt. Ist die Kostenstelle im Sachkonto als gesperrt oder fest eingetragen, kann hier keine Änderung erfolgen.

Kostenträger

Bei der Auswahl eines Gegenkontos wird das Feld „Kostenträger“ mit dem Kostenträger aus dem Gegenkonto vorbelegt. Ist der Kostenträger im Sachkonto als gesperrt oder fest eingetragen, kann hier keine Änderung erfolgen.

Voraussetzung: Der Steuerparameter „Kostenträgerrechnung angeschlossen“ steht auf „Ja“.

Kostenobjekt

Bei der Auswahl eines Gegenkontos wird das Feld „Kostenobjekt“ mit dem Kostenobjekt aus dem Gegenkonto vorbelegt. Ist das Kostenobjekt im Sachkonto als gesperrt oder fest eingetragen, kann hier keine Änderung erfolgen.

Voraussetzung: Es wird die Kostenobjekt-Lizenz benötigt.

Steuerklasse

Mit der F3-Taste kann hier die Steuerklasse ausgewählt werden.

Steuerschlüssel

Mit der F3-Taste kann hier der Steuerschlüssel ausgewählt werden.

Steuergruppe

Mit der F3-Taste kann hier die Steuergruppe ausgewählt werden.

Buchungstext

Hier kann ein Belegtext eingegeben werden, der dem Gegenkonto zugeordnet wird.

S/H

Soll/Haben-Kennzeichen für die FiBu-Direkterfassung. Hier kann man die Werte 1 für Soll und 2 für Haben hinterlegen. Eine Eingabe ist nicht möglich, wenn als Belegart Eingangsrechnung bzw. Eingangsgutschrift angegeben wurden.

Artikelnummer

Artikelnummer für den Kunden

Lager

Lager des Artikels

Menge

Menge des Artikels

Kontrakt

Kontrakt für den Beleg

Bemerkung

Bemerkung für den Beleg

Quellposition

Mit der F3-Taste kann hier ein bei Warebelegen eine Quellposition aus Eingangslieferscheinen des Kunden zur Teildisposition von Mengen ausgewählt werden

Kontrakt

Mit der F3-Taste kann hier ein anwendbarer Kontrakt ausgewählt werden

Name

Beschreibung

Bediener-Zuordnung

Bezeichnung des Bedieners, welcher das Dokument dem Postfach zugeordnet hat.

Datum-Zuordnung

Das Datum, an welchem das Dokument dem Postfach zugeordnet wurde.

Postfach

ID des Postfachs

Status

Der Status des Dokuments

Bediener-Status

Bezeichnung des Bedieners, welcher den Status gesetzt hat.

Datum-Status

Das Datum, an welchem der Status des Dokuments gesetzt wurde.

Name

Beschreibung

Finanzbelegerfassung

Öffnet die Finanzbelegerfassung mit den Werten aus Kontierung und Kostenaufteilung

Hinweis: Die Funktion steht zur Verfügung, wenn noch kein Beleg erfasst wurde.

Das Ausführen dieser Funktion wird protokolliert und unter dem Register "Historie" angezeigt.

Warenbeleg-Rechnung

Warenbeleg-Lieferschein

Warenbeleg-Gutschrift

Erzeugt einen Warenbeleg mit der im Postfach hinterlegten Vorgangs- und Unterklasse und öffnet diesen im Editiermodus.

Datengrundlage sind Kontierung und Kostenaufteilung von der Maske.

Wenn keine Vorgangsklasse hinterlegt ist, dann erscheint auch die Funktion nicht.

Hinweis: Die Funktion steht zur Verfügung, wenn noch kein Beleg erfasst wurde.

Das Ausführen dieser Funktion wird protokolliert und unter dem Register "Historie" angezeigt.

Direkt-Finanzbelegerfassung

Erzeugt einen Finanzbeleg auf Basis der im Postfach hinterlegten Prozedur (Direkt-Finanzbelegerfassung).

Hinweis: Die Funktion steht zur Verfügung, wenn noch kein Beleg erfasst wurde.

Das Ausführen dieser Funktion wird protokolliert und unter dem Register "Historie" angezeigt.

Belegzuordnung entfernen

Die Zuordnung eines Beleges zum Belegfluss verlief über die Belegreferenz. Ab der Version 9.0.2303.1 wird die ID des Beleges direkt mit dem Belegfluss verknüpft. Für bereits angelegte Belegfluss-Datensätze (vor der Version 9.0.2303.1) erfolgt die Zuordnung weiterhin über die Belegreferenz. Für diese Datensätze kann mithilfe der Funktion Belegzuordnung entfernen, die Zuordnung vom Beleg zum Belegfluss rückgängig gemacht werden. Anschließend werden die Kontierungsfelder und die Felder der Kostenaufteilung wieder zur Bearbeitung freigegeben. Es kann ein neuer Beleg angelegt werden.

Hinweis:

Die Funktion ist nur verfügbar, wenn im Postfach das Feld „Beleg-Freigabe erlaubt?“ auf „Ja“ steht.

Das Ausführen dieser Funktion wird protokolliert und unter dem Register "Historie" angezeigt.