Das Wirtschaftsjahr für das neue Jahr muss eingerichtet sein [JAHR]:
Direktsprung [JAHR], dann Neu (F8)
Geschäftsjahr = XXXX
Ausführliche Bezeichnung = „Wirtschaftsjahr XXXX“
Datum Beginn - Datum Ende
Periodeneinteilung wie Vorjahr = JA
Buchungsjournal Nr. für den Nr.-Kreis oder F3
Kleinstes / größtes Datum = wird bei Datumseingaben in der DB geprüft!
Warndatum Unter- / Überschreit. = 01.01. bzw. 31.12. neues Jahr
F10 / F11 Perioden Fibu / Ware aufrufen und prüfen (Schaltjahr!!)
ESC und Speichern (F9)
Periode 1 in der WAWI des neuen Wirtschaftsjahres muss eröffnet werden [PERER].
Der Inventur-Belegnummern - Zählkreis muss eingerichtet sein [NKS] [NKZ].
Unterschiedliche Inventuren müssen in Gruppen
eingeteilt werden [IVG],
z.B. Hauptinventur mit JW (1), Zwischeninventuren
unterschiedlicher Warengruppen (2).
Über die Artikelstapelkorrektur muss die
entsprechende Inventurgruppe
(z.B. 1 = Hauptinventur JW) in die Artikel
eingetragen werden.
Achtung!
Fehlt die Inventurgruppe in den Artikeln bei der Inventurvorbereitung,
dann
werden keine Artikel eröffnet. Inventurgruppen dürfen nach Inventureröffnung
innerhalb
eines Inventurjahres nicht geändert werden!
Ein Inventurstamm pro Inventurgruppe muss
angelegt werden [IVS].
Bitte beachten:
Typ der Inventur: Hauptinventur JW oder Zwischeninventur
Art der Inventur: Stichtag oder Stichtag versetzt
Inventurvorbereitung starten [IVV]
Inventureröffnung F5
Zählliste alle Artikel ausdrucken (Vorbelegung beachten!!)
Zählliste Blanko Blankoliste mit Artikel / Menge über alle Artikel
Inventuraufnahme [IVA] (Erfassen der Inventurbestände lt. Zählliste)
mit Bewertungspreis (Voreinstellung lt. Inventurstamm)
automatische Bewertung lt. Bewertungsgruppe im Artikelstamm
folgende Optionen bestehen:
Einzelkorrektur F5
Erfassung F8
Erfassungsprotokoll (Druck)
Mobile Datenerfassung
folgende Prüf - Auswahllisten können aufgerufen werden:
Artikel ohne Inventureröffnung
Bestand ohne Aufnahme
Bewertung [IVP]
einzeln manuell erfassen
Kalkulation
Übernahme
Inventurbestand [IVB]
Variante „1. Zählbestand“ mit den Funktionen:
Einzelbewertung F5 (falls bei der Inventuraufnahme keine Bewertung vorgenommen wurde)
oder
automatische Bewertung F9
ganze Inventur; z.B. 31.12. ...
nur Inventurgruppe ...
nur markierte Artikel
Bemerkung: die autom. Bewertung überschreibt die manuelle Einzelbewertung!
Inventurbestandsliste
Inventurbestand pro EKZ
Variante „2. Differenzen je Lagerort“ mit der Funktion:
Differenzenliste / Diff.-Liste (Druck)
Abschlussarbeiten
Bevor die Inventur abgeschlossen werden kann sind folgende Punkte zu beachten:
Alle Lieferscheine des WJ drucken und umwandeln in Rechnungen!
Alle Rechnungen sowie E-Rechnungen fakturieren und Fibu-Übertrag durchführen!
Alle Rohwarenbelege abrechnen und in die Fibu übertragen!
Alle Belege durch den Mandantenserver verarbeiten lassen!
Alle Vorperioden abschließen!
Buchungsschluss der Inventurperiode!
Alle Vorinventuren müssen eingespielt sein!
Inventurgruppen müssen eröffnet sein!
Inventurerfassung abgeschlossen (alle Artikel mit Bestand am Erhebungstag und alle bewegten Artikel)?
Ist die Bewertung vollständig und abgeschlossen?
Inventurende [IVE] für folgende Abschlussarbeiten:
Inventur prüfen (mögliche Fehlermeldungen):
Nicht
erhobene Artikel mit Bestand:
Entweder entsprechenden Artikelbestand nacherfassen oder Sonderfunktion „Menge 0 für nicht aufgenommene Artikel“ (siehe Seite 36) ausführen, um diese noch nicht erhobenen Artikel mit Bestand zum Stichtag mit Menge 0 in den Inventurbestand einzutragen.
Inventur enthält noch unbewertete
Inventuraufnahmen:
Entweder die Bewertung für die entsprechenden Artikel
vervollständigen oder Sonderfunktion „Bewertungskennzeichen setzen“ (siehe Seite
36) ausführen, um die betroffenen Artikel mit 0 zu bewerten.
Abschließen mit Abschlussanalyse:
Die Abschlussanalyse nimmt folgende Prüfungen vor:
1. alle Inventurgruppen eröffnet?
2. Vorperiode
abgeschlossen?
3. Buchungsschluss Inventurperiode?
4. Alle Vor-Inventuren
eingespielt?
5. Alle Lieferscheine fakturiert?
6. Mandantenserver
abgeschlossen?
7. Alle Warenbelege gebucht?
8. Sind alle Fibu-Überträge
erfolgt?
9. Sind alle Rohwarenabschläge abgerechnet?
10.
Inventurabgrenzung
11. Melden schon abgeschlossener Inventurgruppen
12.
Bewegte Artikel / Artikel mit Bestand erfasst?
13. Lagerplätze mit Bestand
erfasst?
14. Vollständige Bewertung?
15. Buchbestandskennzeichen
abhandeln
16. Konsistenzprüfung der Artikelbuchungen
17. Partien mit
Bestand erfasst? (SPA!)
Einspielen
Nur möglich, wenn vorher die Inventur abgeschlossen wurde.
Im Warenbuch wird in der Stichtagsperiode ein Ausbuchungssatz und in der ersten Periode des neuen Jahres ein Einbuchungssatz erzeugt.
Drucken Inventurbestand
Drucken der „Inventurliste nach EKZ“
(Hilfsliste für die Einbuchung der Bestandswerte in die Fibu.)
Inventur löschen
(Danach kein Ausdruck der Differenzenliste mehr möglich!)
Die Bestandslisten und das Warenbuch überprüfen!
(Ausbuchung = 31.12. altes Jahr / Einbuchung = 01.01. neues Jahr)
Bestandswerte lt. Inventurliste nach EKZ per Sonderbuchung (SO) in der Fibu erfassen u.
verbuchen!
Auswertungen und Statistiken drucken und aufbereiten [LST]