Es existieren folgende Finanzvorgänge (hier zieht der Steuerparameter Aut. Buchungen von Finanzvorgängen):
a) Einzahlung,
d.h.
es wird eingegeben, wie viel von welcher Zahlungsart in die Kasse gegeben wird;
außerdem wird ein Eintrag in den Datenstrom (und über MS dann in die FiBu)
erzeugt. In der vorgeschalteten Maske wird die Art der Einzahlung abgefragt:
entweder sie kommt von einer Bank (Haben: Verrechnungskonto der zugehörigen
Hausbank, Soll: Kassenkonto) oder von einem Kunden (Haben: Kundenkonto, Soll:
Kassenkonto).
b)
Auszahlung an Kunden,
d.h. es
wird eingegeben, wie viel von welcher Zahlungsart aus der Kasse genommen wird.
Dabei muss sich das bargeldlose Zahlungsmittel auch in der Kasse befinden
(Identifikation z.B. über Gutscheinnummer o.ä.). Ebenso muss auch genug Bargeld
vorhanden sein, außerdem wird ein Eintrag in den Datenstrom (und über MS dann in
die FiBu) erzeugt, wobei vorher der Kunde ausgewählt werden muss, an den
ausgezahlt werden soll (Haben: Kassenkonto, Soll: Kundenkonto).
c) Entnahme mit Zuordnung
Kostenkonto
gemäß FIBU-Eintrag in
AcashStmdKsse. Dabei ist das mit Werten aus AcashStmdKsse vorbelegte
Verrechnungskonto auf diesem Fenster änderbar. (Haben: Kassenkonto, Soll:
gewähltes Verrechnungskonto).
Hier existieren auf der Zahlungsmaske zwei
Einrichterparameter, die dafür sorgen, ob es eine Vorbelegung des Steuersatzes
gemäß Sachkontenstamm geben soll.
(siehe auch EPA)
d) Zahlungsmeldung für
Kreditrechnungen
Diese funktioniert
ähnlich wie eine Einzahlung jedoch mit passender Bedienerführung (Eingabe eines
Verweises auf die zu begleichende Rechnung und Eingabe des Rechnungsbetrages);
hier muss die Kundennummer auf der Finanzvorgangsauswahlmaske angegeben werden.
Angezeigt werden dann Beleg aus der Warenwirtschaft, die noch nicht teilgezahlt
wurden. Hinterher sollte dann eine Bearbeitung durch eine autorisierte Person in
der Offenen-Posten-Verwaltung stattfinden. (Haben: Kundenkonto, Soll:
Kassenkonto)
Ausgewählte Kunden werden in anderen Kassen für Zahlungsmeldung gesperrt. Diese werden nach Abschluss der Zahlungsmeldungen wieder freigegeben. Sollte es während der Erfassung zu einem unerwarteten Programmabbruch kommen, wird der Kunde bei der nächsten Anmeldung an eine Kassenanwendung mit derselben Kasse wieder freigegeben.
e) Abschöpfung an Bank /
Hauptkasse
Dabei wird bei
Nichthauptkassen von der zugehörigen Hauptkasse abgeschöpft (hier werden die an
die Hauptkasse eingereichten Zahlungssätze und Zahlungsmittelsätze automatisch
in AcashBelgKsiz – der Verwaltung der Kassenbestände – umgebucht; hierfür
existiert eine Automatik beim Kassenabschluss, wenn ein zugehöriger SPA
eingeschaltet ist); bei Hauptkassen wird an die Bank eingereicht, die in der
Finanzvorgangsauswahlmaske angegeben worden ist. Dabei sollte man das
entsprechende FIBU-Konto der entsprechenden Hausbank auswählen. Wenn die Kasse
Hauptkasse ist, wird an die Bank eingereicht (Haben: Kassenkonto, Soll:
Verrechnungskonto der Bank). Ist diese Kasse Unterkasse, wird an die zugehörige
Hauptkasse eingereicht (Haben: Kassenkonto der Unterkasse, Soll: Kassenkonto der
Hauptkasse). Zur Durchführung der Einreichung wurde ein eigener Dialog erstellt.
Die Eingabemaske Einreichung.
f) Wechseln von
Bargeld
Dabei muss der Bediener
zuerst die Einzahlungsart (F11 für Kassenwährung Bargeldwechsel, F2 für
Barauszahlung eines Scheck, F6 für Barauszahlung eines Gutscheines, F12 für
KW-Ausgabe eines Fremdwährungsbetrages) eingeben. Dann wird automatisch
verrechnet und der in KW zurückzuerstattende Bargeldbetrag steht unter Rückgeld.
(Soll: Kassenkonto, Haben: Kassenkonto)
g) Geldübergabe an andere
Kasse
auf der
Finanzvorgangsauswahlmaske wird die Zielkasse angegeben; die Bestände werden
gleichzeitig gegengerechnet. Diese Funktionalität ist wichtig, wenn eine Kasse
nicht genug Bargeld besitzt. Um den Bestand zu erhöhen, ohne dass etwaige
erfasste Artikel storniert werden müssen, führt eine Kasse eine Geldübergabe an
diejenige Kasse durch, die zu wenig Bargeld besitzt. Es wird ein Eintrag in den
Datenstrom (und über MS dann in die FiBu) erzeugt und wie folgt gebucht. (Haben:
Kassenkonto, Soll: Kassenkonto der Gegenkasse)
h)
Geldübernahme von Kasse
auf der
Finanzvorgangsauswahlmaske wird die Entnahmekasse angegeben, die Bestände werden
gleichzeitig gegengerechnet. Es wird ein Eintrag in den Datenstrom (und über MS
dann in die FiBu) erzeugt und wie folgt gebucht. (Haben: Kassenkonto der
Gegenkasse, Soll: Kassenkonto)
i)
Kassensturz (ohne Abschluss)
Man kann eine Geldzählung durchführen,
ohne dass die Kasse abgeschlossen werden muss
j)
Kassensturz (mit Abschluss), ist direkt in den Kassenabschluss
integriert
Dabei wird auch dieses
Ergebnis – eine mögliche Differenz – als Eintrag in den Datenstrom (und über MS
dann in die FiBu) erzeugt und wie folgt verbucht (bei Manko gilt Haben:
Kassenkonto, Soll: Verrechnungskonto der Kasse; bei Überschuss gilt Haben:
Verrechnungskonto der Kasse, Soll: Kassenkonto).
ACHTUNG:
Wenn eine Zählung nur unvollständig durchgeführt
wird, man allerdings die Vollständigkeit in der Abfrage bestätigt, wird diese
unvollständige Zählung als vollständig angesehen und auch so verbucht. Dabei
werden auch die Kassenbestände gemäß Zählung angepasst! Nach jeder Zählung wird
die Differenzsumme in KsiDiff geschrieben und auf KsiSoll. gebucht. Dabei gilt
folgendes: positive Werte in KsiDiff... beschreiben einen Überschuss, negative
Werte in KsiDiff... beschreiben ein Manko Um nicht alte KsiDiff... erneut zu
buchen, wird KsiDiff...bei jeder neuen vollständigen Zählung auf 0 gesetzt. Um
einen Überblick über die einzelnen Differenzen bei jeder Zählung zu bekommen,
muss man nach jeder Zählung einen Kassenabschluss durchführen. Zu einer Zählung
gehören auch etwaige Schecks, Gutscheine, ...
Beim Abschluss gibt es bei
eingestelltem SPA außerdem, die Möglichkeit, eingenommene Zahlungsmittel
automatisch auf eingerichtete Kostenkonten zu buchen.
k)
Einzahlung von Kostenkonto
d.h.
es wird eingegeben, wie viel von welchem Zahlungsmittel in die Kasse gegeben
wird; außerdem wird ein Eintrag in den Datenstrom (und über MS dann in die FiBu)
erzeugt. (Haben: Kostenkontos, Soll: Kassenkonto). Dieses kann genutzt werden,
um z.B. einen Vortrag in die Kasse zu bringen.
Es besteht die Möglichkeit, gewisse obige Vorgänge zu stornieren, indem man den entsprechenden Vorgang im Belegüberblick auswählt, die Maske aufruft und dann den Knopf stornieren anwählt.