OP-Verwaltung und automatischer Zahlungsverkehr

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Direktsprung [OPV]

Die OP-Verwaltung und der automatische Zahlungsverkehr arbeiten beide auf den offenen Posten. Es kann jetzt vorkommen, dass in der OP-Verwaltung Belege ausgeziffert werden, die bereits in den Zahlungsvorschlägen bzw. freigegebenen Zahlungen vorhanden sind. Dies kann gewollt sein oder einen unerwünschten Fehler darstellen, je nachdem, wie im Unternehmen gearbeitet wird. OP’s, die man ausziffert, werden aus den Listen/Zahlungsbelegen gelöscht und die zu zahlende Summe wird angepasst. Um das Verhalten beeinflussen zu können, gibt es in der OP-Verwaltung einige Einrichtungsparameter:

•      Zahlungsvorschläge beim Ausziffern überprüfen?
Hier kann man einstellen, ob es erlaubt ist (Einstellung „Ignorieren“), eine Abfrage kommt (Einstellung „Warnung“) oder es verboten ist (Einstellung „Warnung“), dass diese OP’S, die bereits in einer Zahlungsvorschlagsliste enthalten sind, ausgeziffert werden. Die Standardeinstellung ist Warnung.

•      Zahlungsliste beim Ausziffern überprüfen?
Bei bereits freigegebenen Zahlungsvorschlägen ist diese Abfrage noch wichtiger,  da hier im Normalfall keine Änderungen an den Zahlungsbelegen mehr erwünscht sind. Auch hier gibt es die oben genannten Einstellungsmöglichkeiten. Die Standardeinstellung ist Warnung.

•      ¨e-Clearing¨ / ¨Kasse¨ beim Ausziffern überprüfen?
Von der Kasse und von e-Clearing werden auch OP’s zur Auszifferung vorgesehen. Will man eine Überprüfung, ob diese Module OP’s zur Auszifferung vorgesehen haben, so kann man dies über diesen Einrichterparameter vornehmen. Es gibt wieder die drei Einstellungsmöglichkeiten „Ignorieren“, „Warnung“, „Fehler“ und die Vorbelegung ist „Warnung“.

•      Per DTA oder per Scheck verarbeitetet OP´s für Auszifferung sperren?
Sind freigegeben Zahlungsvorschlägen bereits durch Scheckdruck bzw. per DTA an die Bank gegangen und will man diese Zahlungen auch automatisch in die Primanota übernehmen, so wäre ein Ausziffern dieser OP’s falsch. Hier gibt es die Einstellungen Ja und Nein, wobei die Vorbelegung hier auf Nein steht.