Beschreibung

Ausführungstermin

Er darf nicht kleiner als das Erstelldatum des DTA's sein und höchstens 15 Kalendertage nach dem Erstelldatum liegen. Der Ausführtermin wird bei der Freigabe der Zahlungsvorschläge mit dem kleinsten Fälligkeitstag vorbelegt. Ist dieses Datum kleiner als das Tagesdatum, so wird es mit diesem vorbelegt. Bei der Freigabe der Zahlungsvorschläge kann man festlegen, dass immer das Tagesdatum als Ausführtermin verwendet werden soll. Dazu trägt man bei „Bei Auslandszahlungen Ausführdatum immer auf Tagesdatum setzen“ ein Ja ein.

Verwendungszweck

frei zu vergebender Text. Dieser wird mit den Belegnummern – bei Eingangsrechnungen mit den Referenznummern – vorbelegt.

Man kann diesen Verwendungszweck (4 Zeilen a 35 Zeichen) auch individuell gestalten. Dazu muss eine private Datenbankfunktion mit dem Namen >p_opausland_Verwendungszweck< existieren. Sie hat als Übergabeparameter die Zahlungsid und muss einen char(140) zurückliefern. Liefert die Funktion null zurück, dann wird

Beispiel:

Zahlungsart

Die Zahlungsartschüssel zur Kennzeichnung der Zahlungsart. Dieses Feld wird vorbelegt mit der unter Auslandskunden hinterlegten Zahlungsart. Je nach Zahlungsart werden die anderen Felder, die nicht zu belegen sind, ausgeblendet. Folgende Zahlungsarten sind möglich:

•    0 Standartübermittlung (z.B. brieflich, SWIFT-Normal)

•    10 Telex-Zahlung oder SWIFT-Eilig

•    11 Taggleiche Eilüberweisung in Euro(EUE-Überweisung)

•    13 EU-Standardüberweisung

•    15 Grenzüberschreitende Überweisung

•    20 Scheckziehung, Versandform freigestellt

•    21 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben

•    22 Scheckziehung, Versandform per Eilboten

•    23 Scheckziehung, Versandform per Einschreiben/Eilboten

•    30 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform freigestellt

•    31 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben

•    32 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Eilboten

•    33 Scheckziehung an Auftraggeber, Versandform Einschreiben/Eilboten

Zahlungsart 11 und 13 sind nur zugelassen, wenn die Auftragswährung EURO ist
Bei der EU-Standardüberweisung (13) wird geprüft, ob das Land der Kundenbank zu den für EU-Standardüberweisungen zulässigen Ländern gehört. Zulässige Länder für die EU Standardüberweisung sind zurzeit:

Weisungsschlüssel 1 bis 4

Die Weisungsschlüssel müssen / können je nach Zahlungsart belegt werden. Folgende Weisungsschlüssel sind möglich

•    0 -- nicht Belegt --

•    2 Nur mit Scheck zahlen

•    4 Nur nach Identifikation zahlen

•    6 Bank des Begünstigten per Telefon avisieren

•    7 Bank des Begünstigten per Telekommunikation avisieren

•    9 Begünstigten per Telefon avisieren

•    10 Begünstigten per Telekommunikation avisieren

•    11 Deckung z.b. für Devisen- oder Wertpapier-Geschäft

•    12 Konzern-interne Zahlung

Weisungsschlüssel 4 kann noch 91 "Euro – Gegenwertzahlung" sein.

Weisungsschlüsselinfo

Zusatzinformation zum Weisungsschlüssel z.B. Telex, Tel.-Nr, Kabelanschrift). Ist nicht belegbar bei Scheckziehung.

Entgeltregelung

Mögliche Werte sind

•    0 Entgelt zu Lasten Auftraggeber/fremde Entgelte zu Lasten Begünstigter

•    1 Alle Entgelte und Auslagen zu Lasten Auftraggeber

•    2 Alle Entgelte und Auslagen zu Lasten Begünstigter

Ordervermerk

ist nur bei Scheckziehung zu belegen

Meldeschlüssel

Der Meldeschlüssel kann folgende Werte annehmen:

•    0 Alle Angaben an Bundesbank weitergeben

•    1 Nur Statistische Information an Bundesbank weitergeben

Meldedatensätze

Hier können bis zu 8 Meldedatensätze für Transithandel bzw. Dienstleistungen/ Kapitaltransaktionen hinterlegt werden. Zahlungen, die Wareneinfuhr betreffen, sind seit 2001 nicht mehr meldepflichtig. Klickt man mit der Maus auf (Neu) oder bestätigt man dieses Feld mit ENTER, öffnet sich ein weiteres Fenster, in dem die entsprechenden Informationen angeben kann.

Beschreibung

Warenbezeichnung

der eingekauften Transithandelsware

Kapitelnummer

des Warenverzeichnisses für die eingekaufte Transithandelsware gemäß Warenverzeichnis für Außenhandelsstatistik

Land

beinhaltet die Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik. Siehe Stammdaten Staatstamm.

Einkaufspreis

ohne Nachkommastellen. Angabe in Auftragswährung, bei Euro- Gegenwertzahlung in Euro.

Steht Verkauf an Gebietsfremde auf Ja, werden die alle Felder bis auf "Name/sitz des Nachkäufers" im Bereich Verkauf aktiviert.

Steht Verkauf an Gebietsansässige auf Ja, wird Name wird das Feld "Name/sitz des Nachkäufers" aktiviert

Unverkauft auf Lager im Ausland

Warenbezeichnung

der verkauften Transithandelsware. Nur zu belegen bei Verkauf an Gebietsfremde. Wird vorbelegt mit der Bezeichnung  im Einkaufsbereich.

Kapitelnummer

des Warenverzeichnisses für die verkaufte Transithandelsware gemäß Warenverzeichnis für Außenhandelsstatistik

Fälligkeit Verkaufserlös

Transithandel

Land

beinhaltet die Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik. Siehe Stammdaten Staatstamm.

Verkaufspreis

ohne Nachkommastellen. Angabe in Auftragswährung, bei Euro- Gegenwertzahlung in Euro.

Name und Sitz des Nachkäufers

ist nur bei gebrochenem Transithandel (Verkauf an Gebietsfremde) anzugeben.

Beschreibung

Belegart

Kann folgende Werte annehmen:

•    2 Dienstleistungen, Übertragungen

•    4 Kapitaltransaktionen und Kapitalerträge

Kennzahl

Für sie gilt das Leistungsverzeichnis (Anlage LV zur AWV) sowie das Verzeichnis über die erweiterten Kennzahlen. Hinweise finden Sie in der Homepage der Deutschen Bundesbank (http://www.Bundesbank.de ->Meldewesen ->Außenwirtschaft -> Schlüsselverzeichnisse -> Spezielles Verzeichnis ausgewählter Kennzahlen für die Statistik des Zahlungsverkehrs mit fremden Wirtschaftsgebieten für ausgehende Zahlungen im DTAZV). Gepflegt werden die Kennzahlen in A.eins in den Stammdaten für Zahlungsverkehr.

Falls keine zutreffende Kennzahl (Leistungsart) gefunden wird, kann hier die Sammelkennzahl 900 eingetragen werden und die zugrunde liegende Leistung im Feld "nähere Angaben" detailliert beschrieben werden.

Land

Beinhaltet die Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik. Siehe Stammdaten Staatstamm.
In der Regel ist hier anzugeben:

•    Land, in dem der Gläubiger der Zahlung ansässig ist; davon abweichend gilt:

•    bei ausländischen Wertpapieren: Land des Emittenten;

•    bei ausländischen Finanzderivaten: Land des Börsensitzes bzw. des Stillhalters;

•    bei Darlehensauszahlung und Ankauf von Auslandsforderungen: Land des Schuldners;

•    bei Direktinvestitionen im Ausland: Land, in dem sich das Investitionsobjekt befindet;

•    bei Grundstücken im Ausland: Land, in dem sich das Grundstück befindet;

•    bei Zahlungen für Objekt(e) im Ausland: Land des Objektes

•    bei unentgeltlichen Zuwendungen (Schenkungen): Land des Begünstigten.

Anlageland

Beinhaltet die Kurzbezeichnung gemäß Länderverzeichnis für die Zahlungsbilanzstatistik. Siehe Stammdaten Staatstamm.

Betrag

Für Dienstleistungen, Kapitalverkehr, Sonstiges. Angabe in Auftragswährung, bei Euro- Gegenwertzahlung in Euro.

Nähere Angaben

Die Leistungen, die der Zahlung zugrunde liegen, sind in diesem Feld ausführlich und aussagefähig zu beschreiben. Bei Wertpapiergeschäften ist die genaue Wertpapierbezeichnung, möglichst mit der Wertpapier-Kenn-Nummer oder ISIN(laut Verlag Wertpapier-Mitteilung), anzugeben.