Beschreibung

Nummer

Dies ist die Identifikation für die Währung in anderen Tabellen, der als Verweis auf die Währungstabelle zeigt.

Bezeichnung

Ausführliche Bezeichnung der Währung, z. B. "Norwegische Kronen", "Euro".

Kurztext

Hier kann ein von der ISO-Währungsbezeichnung abweichender Text eingetragen werden wie z.B. € statt EUR oder $ statt USD.

ISO-Währungscode (4217)

Hier muss die ISO-Währungsbezeichnung in standardisierter Form der ISO 4217 hinterlegt werden. Die ersten zwei Stellen stehen dabei nach ISO 3166 für das Land, die letzte Stelle für den Anfangsbuchstaben der Währung. So steht zum Beispiel:
USD für das ISO-Land United States = Kennzeichen US
und die Währung Dollar =Kennzeichen D
INFO: Die ISO-Währungsbezeichnung ist immer 3-stellig.

Hedgeteiler

Für die Arbeit mit Hedge ist für einige Währungen ein Teiler vorgesehen. Dieser ist bei Hedge-Währungen in der Regel 1000. Bei  Isländischen Kronen (ISK) oder Indonesischen Rupien (IDR) wird der Teiler 100000 verwendet.

Ist der Hedgeteiler = 0, so werden für Kontrakte mit dieser Währung keine Hedge-Ordern geschrieben.

Hedgelocation

Die Hedgelocation bestimmt den Ort, an dem die Order dieser Gegenfinanzierung für ein Geschäft mit dieser Währung platziert wird.

Kursfaktor

Angabe der Wechselkurse je x Einheiten der Währung. Beispielsweise wurden Lire-Kurse üblicherweise in DM/1000 Lit, Dollar in DM/1$ und die meisten Währungen in DM/100 Einheiten angegeben.

Sperre

Kennzeichen, dass eine Währung nicht mehr benutzt werden darf
(z. B. Im Falle einer Währungsreform hinfällig geworden, oder wenn der Euro alleinige Währung ist, kann hier die Währung DEM gesperrt werden).

Kurssperre

Für Länder, die zur EWU gehören muss hier Ja eingetragen werden da diese Kurse ab dem 01.01.1999 nicht mehr änderbar sein dürfen.

Kursdienst

Nur die Währungen, bei denen hier ein Ja eingetragen ist, werden bei der automatischen Ermittlung der Währungskurs berücksichtigt. Sie dazu unter Währungskurs automatisch einstellen

NachkPreis

Anzahl zu rundender Nachkommastellen für Einzelpreise. Eingabemöglichkeiten: 0 bis 4. Für Euro muss hier eine 2 eingetragen werden.

NachkBetrag

Anzahl zu rundender Nachkommastellen für Beträge / Werte. Eingabemöglichkeiten: 0 bis 4. Für Euro muss hier eine 2 eingetragen werden. Diese Einstellung wird in der Finanzbuchhaltung verwendet.

Rundung Preis

Lässt sich die gewünschte Rundung für Einzelpreise nicht durch Nachkommastellen ausdrücken, so kann hier ein Faktor für die Rundung angegeben werden.
Beispiel:

Rundung auf 5 Rappen: Faktor = 0,05.          (Rechenformel: x = Round(x / Faktor, 0) * Faktor

Für Euro muss hier 0.01 hinterlegt werden.

Rundung Betrag

Lässt sich die gewünschte Rundung für Beträge nicht durch Nachkommastellen ausdrücken, so kann hier ein Faktor für die Rundung angegeben werden. Diese Einstellung wird in der Finanzbuchhaltung verwendet.

Beispiel:

Rundung auf 5 Rappen: Faktor = 0,05.

(Rechenformel: x = Round(x / Faktor, 0) * Faktor

Für Euro muss hier 0.01 hinterlegt werden.

Kto.Kursgewinn

Identifikation eines Kontos, das ggf. Kursgewinne aufnehmen soll. Bei der Umrechnung von Fremdwährung in Standardwährung fallen evtl. Gewinne aus Kursdifferenzen an.
Diese müssen auf einem bestimmten Konto verbucht werden. Bei der Standardwährung fällt kein Kursgewinn an. Man kann hier 0 eingetragen.

Weitere Information über die Verwendung dieses Kontos findet man im Abschnitt „Währungsbehandlung in der Finanzbuchhaltung“

Kto.Kursverlust

Identifikation eines Kontos, das ggf. Kursverluste aufnehmen soll. Bei der Umrechnung von Fremdwährung in Standardwährung fallen evtl. Verluste aus Kursdifferenzen an.
Diese müssen auf einem bestimmten Konto verbucht werden. Bei der Standardwährung fällt kein Kursgewinn an. Man kann hier 0 eingetragen.

Weitere Information über die Verwendung dieses Kontos findet man im Abschnitt „Währungsbehandlung in der Finanzbuchhaltung“

Ausgleichskonto

Dort muss die Kontonummer eingetragen werden, die bei Währungsrundungsdifferenzen herangezogen werden soll. Ist kein Konto angegeben, wird verfahren wie zuvor!

Beispiel:

Diese Differenz wird dann in einer separaten Buchungszeile ausgewiesen.

Weitere Information über die Verwendung dieses Kontos findet man im Abschnitt „Währungsbehandlung in der Finanzbuchhaltung“.

Euro

Hier wird gekennzeichnet, welche Währung der Euro ist. Es kann nur bei einer Währung dieses Kennzeichen auf Ja gesetzt werden.

DTA-Methode

hier wird hinterlegt, ob zu diesen Währungen DTA möglich ist, bzw. welche Art des DTA's verwendet werden soll. Hier gibt es drei Möglichkeiten:

•    Kein DTA

•    Standart DTA

•    Euro-DTA

Standard DTA ist der vor der Einführung des Euros gültige DTA Methode. Für Euro und alle Fremdwährungen; die für die Bankbuchungen umgerechnet werden sollen, muss hier Euro DTA hinterlegt werden.

Lokale Bezeichnung

Hier wird die lokale Bezeichnung (als Text) der Währung eingetragen. Diese Hinterlegung kann z.B. verwendet werden, wenn es darum geht, textuelle Darstellung von Währung auszugeben.

Restposten in Buchwährung umrechnen

Restposten werden nicht in der Ursprungswährung, sondern in Euro dargestellt. Dies hat folgenden Hintergrund:

Die OP-Verwaltung in A.eins kann nur die Verrechnung der Buchwährung mit einer Fremdwährung gleichzeitig. Nun kann es seit der Euroumstellung zu einem Problem kommen, wenn man zum Beispiel einen Kunden hatte, der bereits Rechnungen in Dollar hatte. Nach der Umstellung auf Buchwährung Euro sind alle DM-OPs sozusagen OPs in Fremdwährung. Um nun auch diese OPs mit OPs in der Währung Dollar verrechnen zu können, wurde dieser Schalter eingeführt. Man muss dann erst die DM-OPs zusammenfassen und kann dann den Restposten, der dann in Euro dargestellt wird, mit den Rechnungen in Dollar verrechnen.

Stärker als Buchwährung

Hier kann eingestellt werden, ob die Buchwährung stärker ist als die Fremdwährung. Das Kennzeichen wird für die Erstellung einer Hedge Zeichenkette benötigt. Das Kennzeichen wird an die dritte Stelle des ISO-Währungscodes gesetzt. Alle nachfolgenden Buchstaben werden abgeschnitten.

Ist die Fremdwährung stärker als die Buchungswährung, so wird in der Hedge Zeichenkette das Buchungswährungskennzeichen der Fremdwährung auf D gesetzt und die Buchungswährung erhält das Buchungswährungskennzeichen Y.

Bei der Neuanlage einer Währung wird Standardmäßig angenommen, dass die Buchungswährung stärker ist als die Fremdwährung.

Beispiel:

Buchwährung PL Fremdwährung EUR ergibt bei „Stärker als Buchwährung“ gleich Ja EUD und PLY in der Hedge Zeichenkette.

Buchwährung PL Fremdwährung CZ ergibt bei „Stärker als Buchwährung“ gleich Nein PLD und CZY in der Hedge Zeichenkette.