Beschreibung

Zahldatum

Datum, dem diese Zahlungsvorschläge zugeordnet werden soll. Nach Bestätigung dieses Feldes wird gesucht, ob zu diesem Benutzer und diesem Datum bereits eine Liste existiert und diese wird dann gegebenenfalls angezeigt. Es besteht auch die Möglichkeit mit Strg+F3 eine andere existierende Zahlmappe/Zahlungsvorschlagsliste auszuwählen.

Bezeichnung

Dies ist lediglich ein Text für den Vorschlag. Hat man die Bezeichnung verlassen, so werden die Felder Zahldatum und Bezeichnung deaktiviert und man beginnt mit der Erfassung der Zu bezahlenden OP’s. Man kann jederzeit mit der Funktion „Neue Mappe“ F5 wieder die Felder Zahldatum und Bezeichnung aktivieren und eine neue Mappe beginnen.

Kontonummer

Die Nummer des Kunden/Lieferanten, bei dem Belege zur Zahlung anstehen. Ist die Nummer nicht bekannt, so kann dieses Feld vorläufig leer bleiben und es kann über Belegnummer bzw. über Referenznummer der Beleg und damit der Kunde gesucht werden.

BK, Belegnummer, Referenznummer

Nummernkreis und Belegnummer oder Referenznummer wie in der Belegerfassung erfasst. Hier kann über F3 nach diversen Kriterien gesucht werden. Ist eine Kontonummer angegeben, so werden nur die Belege dieses Kunden angezeigt, sonst alle offenen Belege.

Zahlbetrag, Skonto

Ist ein Beleg ausgewählt, so wird im Feld Zahlbetrag der offene Betrag und im Feld Skonto der aktuell fällige Skonto angezeigt. Beide Werte können geändert werden. Wird der Zahlbetrag geändert, so wird bei späterer Übernahme der Zahlung in die Primanota eine Teilzahlung gebildet. Nach Bestätigung des Skontos mit ENTER wird die Zeile in den oberen Anzeigebereich übernommen und man steht wieder im Feld Kontonummer.