Optional: Es wird nur bei den Belegklassen ER, EG und SO übernommen. Optional: Wenn dieses Element nicht angegeben wird, dann wird jahrnummer und perinummer anhand des belegdatums bestimmt. Optional: Hier kann ein abweichender Nummernkreis angegeben werden. Wird dieses Element nicht verwendet, dann zieht der A.eins-Standard. Optional: Wird dieses Element angegeben, so wird diese Belegnummer verwendet. Es wird empfohlen, die Belegnummer in der Referenznummer zu übergeben und die Belegnummer von A.eins bilden zu lassen. Sonst kann die Eindeutigkeit der Belegnummern nicht gewährleistet werden. Optional: Wird dieses Element angegeben, so wird diese Paginiernummer verwendet. Je nach Klasse des Beleges kann hier ein Sach- oder Personenkonto stehen. Bei Klasse ZA darf hier nur ein Sachkonto verwendet werden, bei den Klassen AR,AG,ER,EG darf es nur ein Personenkonto sein. Nur gültig bei den Klassen "AR, "AG", "ER", "EG" und wenn der Steuerparameter 703 "Umsatzsteuer-Identifikationsnummern auf Mandanten und Belegebene" nicht auf Nein steht. Wird hier etwas angegeben, so muss der Wert in den Stammdaten existieren. Nur gültig bei den Klassen "AR, "AG", "ER", "EG" und wenn der Steuerparameter 703 "Umsatzsteuer-Identifikationsnummern auf Mandanten und Belegebene" nicht auf Nein steht. Wird hier etwas angegeben, so muss der Wert in den Stammdaten existieren. Nur gültig bei Klasse "SO" und wenn das Hauptkonto ein GuV-Konto ist. Wird keine Kostenstelle angegeben, so wird die zum Sachkonto hinterlegte Kostenstelle verwendet Nur gültig bei Klasse "SO" und wenn das Hauptkonto ein GuV-Konto ist. Wird kein Kostenträger angegeben, so wird der zum Sachkonto hinterlegte Kostenträger verwendet. Optional: Angabe nur bei Belegklasse AR,AG,ER,EG möglich. Wird bei diesen Klassen keine Information angegeben, so wird dieser Beleg als nicht gemahnt gekennzeichnet Art des Beleges, wie auch in der A.eins Belegerfassung verwendet. ZA=Zahlung ‌AR=Ausgangsrechnung AG=Ausgangsgutschrift ER=Eingangrechnung EG=Einganggutschrift SO=Sonstige Belege Hier soll eine pro Übertragung eindeutige Kenzeichnung vergeben werden. Sie kann eine einfache Nummer sein oder ein bis zu 60 Stellen lange Zeichenfolge sein. Erlaubte Zeichen sind: 0-9, a-z, A-Z , die deutschen Umlaute äöüÄÖÜ, ß sowie die Sonderzeichen / - ? : ( ) . + _ Sie dient zusammen mit dem Übertragungskennung zur Überprüfung, ob die Daten bereits eingelesen wurden. Frei wählbarer Text mit maximal 30 Stellen. Erlaubte Zeichen sind: 0-9, a-z, A-Z , die deutschen Umlaute äöüÄÖÜ, ß sowie die Sonderzeichen / - ? : ( ) . + _ Übertragungsnummer und Übertragungskennung dienen zur Überprüfung, ob die Daten bereits eingelesen wurden. Datum der Dateierstellung. Wird nur zur information gespeichert. Welcher Anwender hat die Daten zusammengestellt? Wird nur zur Infoprmation gespeichert. Nur, wenn auch Informationen zum Mahnwesen übertragen werden sollen Wird die Periode weggelassen, so wird sie anhand des Belegdatums über den Periodenstamm bestimmt. Je nach Klasse des Beleges kann hier ein Sach- oder Personenkonto stehen. Bei den Klassen AR,AG,ER,EG darf hier nur ein Sachkonto stehen Wird keine Kostenstelle angegeben, so wird die zum Sachkonto hinterlegte Kostenstelle oder die Fehlerkostenstelle aus dem Mandantenstamm verwendet. Wird kein Kostenträger angegeben, so wird der zum Sachkonto hinterlegte Kostenträger oder der Fehlerkostenträger aus dem Mandantenstamm verwendet. Nur bei Belegklasse ZA. Nicht bei ZA. Wird keine Zahlungsbedingung angegeben, so wird die Zahlungsbedingung aus dem Kundenstamm verwendet und alle Werte entsprechend dieser Vorgabe berechnet. Wenn lnicht vorhanden, dann aus dem Kundenstammm Wenn nicht vorhanden, dann laut Zahlungsbedingung Wenn nicht vorhanden, dann laut Zahlungsbedingung Wenn nicht vorhanden, dann laut Zahlungsbedingung Wenn nicht vorhanden, dann laut Zahlungsbedingung Gültige Werte: 0 = ohne Steuer 1 = Mehrwertsteuer Netto 2 = Mehrwertsteuer Brutto 101 = Vorsteuer Netto 102 = Vorsteuer Brutto Wenn nicht vorhanden, dann laut Kundenstamm Wenn dieses Element nicht vorhanden ist, dann wird das Steuerabdatum laut Belegdatum bestimmt. Wenn nicht vorhanden, dann aus den A.eins Stammdaten Steuersatz Wenn nicht vorhanden, dann wird der Wert laut Steuersatz errechnet Wird nur ausgewertet, wenn Kostenstellenrechnung laut SPA eingeschaltet ist. Wird nur ausgewertet, wenn Kostenträgerrechnung laut SPA eingeschaltet ist.