Feld

Beschreibung

IDENT

Integer Zahl zur eindeutigen Identifizierung. Interne Verwendung. Es genügt eine einfache Durchnummerierung. Es ist auch möglich, Belege mit mehreren Gegenpositionen zu erfassen. Dabei müssen zusammengehörende Zeilen in IDENT, BELKALSSE, BELDATUM, HAUPTKONTO, (SOLLHABEN) JAHR und PERIODE übereinstimmen.

POSZAEHLER

Zähler für die Positionen, falls Belege mit mehreren Gegenpositionen verwendet werden. Wenn nicht angegeben, dann wird er standardmäßig auf 1. gesetzt. Dies bedeutet dann aber gleichzeitig, dass das Feld IDENT nur eindeutige Werte annehmen darf, da der Primarschlüssel auf den Feldern IDENT und POSZAEHLER liegt.

FIIMPART

Hiermit wird gesteuert, welche Werte aus den Stammdaten von A.eins vorbelegt bzw. errechnet werden sollen. Mögliche Ausprägungen sind:

0          Standardmethode: Steuerwert wird nicht berechnet

1          Lagerlandmethode: Einspielung mit Neuberechnung der Steuer

2          Nur Sachkontenbuchungen

3          Nur Sachkontenbuchungen mit Verarbeitung der Kostenstelle

4          Import GDI-FIBU

BELKLASSE

Integer Zahl. Die Belegklasse, so wie sie von A.eins vergeben wird. Belegklasse und Sollhaben sind für AR, AG, ER und EG eng miteinander verknüpft. Siehe SOLLHABEN

Für die Belegklasse sind folgende Werte erlaubt:

1          Zahlungen
2          Ausgangsrechnung
3          Ausgangsgutschriften
4          Eingangsrechnung
5          Eingangsgutschriften
6          Sonstige Belege
15        Eröffnungsbuchungen (wie ER;AR, nur dass keine Steuer gebucht wird, obwohl Steuerinformationen
            z.B. für Skontorückrechnungen mit übergeben werden)

BELDATUM

Belegdatum in der Form TT-MM-JJJJ

EINDATUM

Eingangsdatum in der Form TT-MM-JJJJ. Dieses Feld ist optional und kann für die Belegklassen „Eingangsrechnungen“, „Eingangsgutschriften“ und „Sonstige Belege“ übertragen werden. Ob eine Prüfung des Eingangsdatums gegen das Belegdatum vorgenommen wird, lässt sich mit dem Steuerparameter 1130 „Eingangsdatum muss hinter dem Belegdatum liegen“ einstellen. Vorbelegung ist Ja.

VALDATUM

Valutadatum in der Form TT-MM-JJJJ

REFNUMMER

Referenznummer bzw. Belegnummer im alten System. Sie ist vom Typ CHAR(20) und  unterliegt keiner Prüfung und wird so wie sie ist ins System übernommen.

PAGINIERNR

Sogenannte Paginiernummer bzw. Archiv-Referenz. Sie ist vom Typ CHAR(40) und  unterliegt keiner Prüfung und wird so wie sie ist ins System übernommen.

HAUPTKONTO

Numerische Kontonummer. Muss in A.eins existieren Bei BELKLASSE=1 oder 6 als Sachkonto sonst als Personenkonto. Bereits wieder in A.eins gelöschte Personenkonten werden nicht als Fehler ausgewiesen, wenn es unter Optionen so eingestellt ist.

HAUPTTEXT

Textzeile zum Hauptkonto. Freigestellt.

HAUPTKST

Kostenstelle, die dem Hauptkonto zugeordnet ist. Freigestellt, ist jedoch ein Wert ungleich 0 eingetragen, so muss diese Kostenstelle in den Stammdaten von A.eins existieren.

HAUPTKSTRNUMMER

Kostenträger, der dem Hauptkonto zugeordnet werden soll. Freigestellt, ist jedoch ein Wert ungleich 0 eingetragen, so muss dieser Kostenträger in den Stammdaten von A.eins existieren.

HAUPTKSOBJNUMMER

Kostenobjekt, das dem Hauptkonto zugeordnet werden soll. Freigestellt, ist jedoch ein Wert ungleich 0 eingetragen, so muss dieses Kostenobjekt in den Stammdaten von A.eins existieren.

GEGENKONTO

Kontonummer des Gegenkontos. Muss in A.eins existieren. Bei BELKLASSE=1 als Personenkonto, bei Belegklasse=6 als Sach- oder Personenkonto, sonst nur als Sachkonto. Bereits wieder in A.eins gelöschte Personenkonten werden nicht als Fehler ausgewiesen, wenn es unter Optionen so eingestellt ist.

GEGENTEXT

•    Textzeile zum Gegenkonto. Freigestellt.

KOSTSTEL

Nummer Kostenstelle. Freigestellt, ist jedoch eine Kostenstelle angegeben, muss sie in A.eins existieren.

KSTRNUMMER

Nummer des Kostenträgers. Freigestellt, ist jedoch ein Kostenträger angegeben, muss sie in A.eins existieren.

KSOBJNUMMER

Nummer des Kostenobjekts. Freigestellt, ist jedoch ein Kostenobjekt angegeben, muss es in A.eins existieren.

BETRAG

Ob dieser Betrag netto oder brutto ist, wird über STEUKLASSE (s.u.) bestimmt.

SOLLHABEN

Integer. Sollhabenkennzeichen, wobei 1 = Soll und 2 = Haben.
Bei Belegklasse 1 gibt das Sollhabenkennzeichen an, ob es sich um einen Zahlungsausgang oder Eingang handelt.

Belegklasse 2 ⇨         Sollhaben = 2
Belegklasse 3 ⇨         Sollhaben = 1
Belegklasse 4 ⇨         Sollhaben = 1
Belegklasse 5 ⇨         Sollhaben = 2
Belegklasse 6 ⇨         Sollhaben = 1 oder 2
Belegklasse 15           ⇨        Sollhaben = 2 ⇨ Behandlung wir AR
                                    Sollhaben = 1 ⇨ Behandlung wie ER

Hinweis: Wird bei der Belegklasse 2 (AR),3 (AG),4 (ER) oder 5 (EG) das falsche Sollhabenkennzeichen angegeben, so wird die zum Sollhabenkennzeichen passende Belegklasse verwendet. Wird also z.B: bei der Belegklasse 4 (ER) das Sollhabenkennzeichen 2 (Haben) angegen, geht das System davon aus, dass die Belegklasse die 5 (EG) sein sollte.

PERINUMMER

Integer Periode, wie in A.eins hinterlegt.

JAHRNUMMER

Integer Jahr wie in A.eins hinterlegt. Diese Periode muss existieren und offen sein. Es kann jedoch per Optionen fest eine Periode vorgegeben werden, dann muss hier keine Periode eingetragen werden. Buchungsadministratoren dürfen auch für Perioden, die bereits auf Buchungsschluss stehen, noch Belege importieren.

STEUKLASSE

Integer Steuerklasse, wie sie in A.eins verwendet wird:
0          ⇨        keine Steuer. Nicht erlaubt bei ER, AR, EG, AG, EB
1          ⇨        Mehrwert Betrag ist netto
2          ⇨        Mehrwert Betrag ist brutto
101      ⇨        Vorsteuer  Betrag ist netto
102      ⇨        Vorsteuer  Betrag ist brutto

STEUSCHL

Steuerschlüssel wie in A.eins hinterlegt. Er muss als Steuerschlüssel existieren und die Kombination aus Klasse Gruppe Schlüssel muss als Steuersatz in den Stammdaten von A.eins eingerichtet sein.

STEUERGRNUMMER(veraltet)
und
STEUGR

Wird in STEUGR ein Wert eingetragen – wobei 0 auch ein gültiger Wert ist – so wird dieser als  auch in STEUERGRNUMMER eingetragen. Er überschreibt den Wert im Feld STEUERGRNUMMER. Dieses Feld (STEUGR) wurde nachträglich eingeführt, um auch bei Daten im DBASE-Format eine andere Steuergruppe als die aus dem Kundenstamm angeben zu können.
Man kann unter Optionen einstellen, ob die Steuergruppe mit dem Wert im Kundenstamm geprüft werden soll.

Die STEUERGRNUMMER wird je nach Einstellung in den Optionen beim Import verwendet. Entweder dient sie nur zur Sicherheit um eine vorherige Prüfung des Steuersatzes zu ermöglichen oder sie übersteuert die aus dem Kunden/Lieferantenstamm.

STEUSATZ

Prozentsatz der Steuer. Muss mit dem Steuersatz wie in A.eins hinterlegt übereinstimmen.

STEUWERT

Dieser Steuerwert wird in A.eins übernommen.  Man hat jedoch die Möglichkeit, unter Optionen einen Test vorzugeben. (Falsche Steuerklasse bzw. Dreher brutto netto würde dadurch auffallen.)

ZBEDNR

Nummer der Zahlungsbedingung, wie sie in A.eins hinterlegt ist. Wird hier ein Wert ungleich 0 hinterlegt, wird beim Testlauf geprüft, ob die Stammdaten hierzu existieren.

SKOSATZ

Skontosatz. Freigestellt, sonst 0.

SKOBETRAG

Skontobetrag. Freigestellt, sonst 0

SKODATUM

Skontodatum. Freigestellt, sonst BELDATUM

MAHNDATUM

Letztes Mahndatum. Freigestellt.

MAHNSTUFE

Freigestellt, sonst 0.

BELEGMAPPE

Freigestellt. Ist hier ein Wert eingetragen, dann werden alle Belege dieser Mappe zugeordnet. Pro Import ist nur eine Mappe zugelassen. Es wird nicht geprüft, ob mehrere Mappen vorhanden sind, sondern der erste Eintrag bestimmt die Mappe.

WAEHRNUMMER

Optional. Wird jedoch einmal ein Wert eingetragen, so muss in jeder Zeile ein Wert stehen. Das Eintragen eines Wertes bewirkt, dass die Belege mit Währungsinformationen gefüllt werden. Es sollten dann auch mindestens die Felder WBetrag, WKurs und WTyp mit dem korrekten Werten gefüllt sein.

WBETRAG

Der Betrag in Fremdwährung ist Pflicht, wenn das Feld Waehrnummer ungleich NULL ist.

WKURS

Der Währungskurs, der Verwendet wurde. Wenn das Feld Waehrnummer ungleich NULL ist, so ist es sinnvoll hier den korrekten Wert einzutragen. Ansonsten wird das Feld mit dem hinterlegten Währungskurs gefüllt.

WTYP

0 = Ohne Fremdwährung
1 = Buchwährung erfasst ⇨ Fremdwährung errechnet
2 = Fremdwährung erfasst ⇨ Buchwährung errechnet

Pflicht, wenn das Feld Waehrnummer ungleich NULL ist.

WRECHFORMEL

0 oder 1, je nachdem ob sich der Kurs auf die Buchwährung oder die Fremdwährung bezieht. Bei Übergabe von NULL wird der Wert aus dem Währungsstamm gezogen.

WFAKTOR:

Der Faktor der der Währung zugrunde gelegt wird. Bei Übergabe von NULL wird der Wert aus dem Währungsstamm gezogen

WSTEUER

Freigestellt. Steuer in Fremdwährung. Wird ggf. errechnet, wenn NULL

FIBUV_NUMMER

Wird in diesem Feld ein Wert eingetragen, so wird dieser als die FiBuV_Nummer übernommen. Dieses Feld wird nur bei der Standardmethode ausgewertet. Wird in das Feld Null eingetragen, so wird die FiBuV_Nummer automatisch bestimmt.

FIBUV_NUMNUMMER

Wird in diesem Feld ein Wert eingetragen, so wird dieser als die FiBuV_NumNummer übernommen. Dieses Feld wird nur bei der Standardmethode ausgewertet. Wird in das Feld Null eingetragen, so wird die FiBuV_NumNummer automatisch bestimmt.

Option

Beschreibung

Bei Fehler Abbruch

Dies bezieht sich auf den Testlauf. Setzt man hier den Haken, würde der Testlauf beim ersten auftretenden Fehler abbrechen. Sinnvoller ist es, alle mit zu protokollieren und den Test vollständig durchzuführen. Man kann dann anhand des Protokolls die Stammdaten bzw. die eingespielten Daten überprüfen.

Fehler bei gelöschten Kunden

Bereits gelöschte Kunden sollten bei Importen eigentlich zu Fehlern führen, da man sonst Belege für nicht existierende Kunden in die Finanzbuchhaltung importiert. Es kann aber in bestimmten Fällen sinnvoll sein ( z.B. bei Zusammenführung zweier Mandanten ) diesen Import zuzulassen, wenn der Kunde einen Saldo von 0 hat.

Einspielung bei fehlerfreien Tests sofort starten

Der Ablauf des Imports ist:

Zwischenrelation Fibuimport füllen

Test starten

Echtlauf starten

Um nun einen Schritt zu sparen, kann man hier einen Haken setzen. Dann werden nach erfolgreichem Test die Daten sofort weiterverarbeitet und zu Belegen weiterverarbeitet

Datei nach Einlesen Umbenennen

Diese Option ist dafür gedacht, ein versehentlich doppeltes Einspielen der Daten zu verhindern. Sind die Daten in die Zwischenrelation eingespielt worden, wird die Datei umbenannt. Die neue Datei so wie die alte gefolgt von dem Datum, der Uhrzeit und der Erweiterung ".Done".

Umlautkonvertierung durchführen

Umlaute werden unter Windows und unter DOS unterschiedlich dargestellt. Wenn die Datei also z.B. aus einem DOS-System kommt, kann es nötig sein, die Umlaute auszutauschen. Ist hier ein Haken gesetzt, wird diese Konvertierung bei allen eingebauten Importverfahren automatisch durchgeführt.

Protokoll schreiben

Die Fehler, die beim Test auftreten, lassen sich in eine Datei schreiben, um sie später alle gleichzeitig abarbeiten zu können. Den Pfad und Dateinamen kann man in dem Feld darunter auswählen. Mit F3 ist eine Dateiauswahl über einen Dialog möglich.

Temp-Verzeichnis verwenden     

Wird hier der Haken gesetzt, so wird als Verzeichnis immer das aktuelle TEMP-Verzeichnis von Windows genommen. Dies wird bei jedem Programmstart neu bestimmt, da es sich - z.B. bei Terminalserverlösungen - ändern kann. Der Dateiname wird dann ohne Verzeichnisangabe gespeichert.

Zahlungsbedingung aus Kundenstamm

Ist hier ein Haken gesetzt, wird die Zahlungsbedingung immer aus dem Kundenstamm gelesen.

Aus kompatibilitätsgründen wird jedoch geprüft, ob überhaupt eine Zahlungsbedingung in den Importdaten übergeben wird. Ist dies nicht der Fall, so wird immer die entsprechende Zahlungsbedingung aus dem Kundenstamm gezogen, unabhängig ob diese Option gewählt wurde oder nicht.

Sperren in den Stammdaten auswerten

Im Sachkontenstamm kann man auf dem Reiter „Vorbelegung Belegerfassung“ Sperren für Kostenstellen, Kostenträger, Kostenobjekte und Steuerklasse/Steuerschlüssel setzen. Hat man diesen Haken gesetzt, werden die Kennzeichen wie folgt ausgewertet:

Gesperrt: Für das Sachkonto dürfen Werte ungleich 0 nicht angegeben werden.

Muss: Es muss ein Wert ungleich 0 angegeben werden

Fest: Es darf nur der im Sachkonto eingetragene Wert für dieses Konto verwendet werden.

Beispiel: Im Sachkonto hat man als Kostenträgervorbelegung den Kostenträger 100 eingetragen und als Sperre den Wert „Fest“. Nun wird versucht diesem Konto im Import einen Kostenträger 200 zuzuordnen. Der Datensatz wird dann mit dem Fehler „Sperre Kostenträger im Sachkontenstamm“ abgewiesen

Für Kostenstellen, Kostenträger und Kostenobjekte können in den Stammdaten einfache Sperren gesetzt sein. Diese werden bei gesetztem Haken auch überprüft. Ist z.B. in der Kostenstelle 2000 die Sperre gesetzt, so wird der Datensatz mit dem Fehler „Kostenstelle gesperrt“ abgewiesen.

Steuergruppe muss mit Kundenstamm übereinstimmen

Ist hier ein Haken gesetzt, so wird geprüft, ob die Steuergruppe mit der im Kundenstamm übereinstimmt.

Steuergruppe aus Kundenstamm übernehmen

Hier kann man einstellen, ob man immer mit der Steuergruppe des Personenkontos arbeiten will. Ist dies der Fall, wird die Steuergruppe in der Importrelation ignoriert und die Steuergruppe des zugehörigen Personenkontos verwendet. Um die Abwärtskompatibilität zu gewährleisten, steht diese Option bei der Initialisierung auf Ja.

Steuersatz aus Schlüssel

Ist diese Option ausgewählt, so braucht das Feld STEUSATZ nicht in der Importrelation gefühlt zu werden. Es wird dann beim Testlauf mit dem über STEUKLASSE, STEUSCHL, STEUGR sowie BELDATUM aus den in A.eins gepflegten Steuersätzen gelesen.
Wenn diese Option nicht gesetzt ist, wird ein Test durchgeführt, ob der in den Daten stehende Steuersatz mit dem über STEUKLASSE, STEUSCHL, STEUGR sowie BELDATUM ermittelten Steuersatz übereinstimmt.

Steuerbetrag prüfen

Hier wird eingestellt, ob beim Test der Steuerbetrag noch einmal nachgerechnet werden soll. Wenn dies der Fall ist, wird anhand des Betrags und der über STEUKLASSE, STEUSCHL, STEUGR sowie BELDATUM ermittelten Steuerinformationen die Steuer nochmals errechnet und mit der in der Importrelation enthaltenen STEUWERT geprüft. Dies ist sinnvoll, wenn man sich z.B. nicht sicher ist, ob die Brutto/Netto Zuordnung über die Steuerklassen richtig eingetragen ist.

Toleranz

Soll der STEUWERT noch einmal überprüft werden, so kann man angeben, wie groß die Toleranz in der Berechnung sein soll.

Nummernkreis für Import

Beim Import wird den Belegen eine Belegnummer aus A.eins heraus neu generiert. Dies geschieht über das übliche Nummernkreisverfahren. Hier wird der zu verwendende Nummernkreis angegeben.
Anmerkung: Eine Übernahme der Belegnummer wird deswegen nicht vorgenommen, weil es ansonsten nicht möglich ist, eine Eindeutigkeit der Belegnummern in A.eins zu gewährleisten.

Perioden vorbelegen

Man kann hier bestimmen, ob man eine feste Periode für den Import vorgeben will.  Dies kann bei einmaligem OP-Import für Eröffnungsbuchungen sinnvoll sein. Dann werden in JAHRNUMMER und PERINUMMER stehenden Werte ignoriert und die hier eingetragenen Werte verwendet.